伊藤忠テクノソリューションズ【CTC】 (4739)

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・上場市場 東証1部
・会社名  株式会社伊藤忠テクノソリューションズ 通称:CTC
(いとうちゅうテクノソリューションズ 英称:Obic Business Consultants Co.,Ltd)
・証券コード 4739
・業種     情報・通信業
・決算    3月
・設立年 1979年7月
・上場年 1999年12月

・1株価格4205円(6/6終値)、最低売買単位:100株、1単元価格:約42万500円

・予想PER15.29倍、実績PBR1.47倍、予想配当利回り2.73%

管理人評価B

【会社紹介】

伊藤忠テクノソリューションズは伊藤忠商事の子会社で、コンサルティング業務やシステム開発を行なっています。


「IT産業の進化を担い、持続的成長を目指す」と公言している伊藤忠テクノソリューションズは、国内ビジネスの収益力強化とグローバルビジネスの発展を目指して走り続けている優秀企業です。

最新技術を「繋ぎ、組み合わせる」のが得意で、クラウドの伊藤忠テクノソリューションズと呼ばれています。「cloudage ElasticCUVIC」という独自のクラウドサービスが武器で、システム構築から運用までのノウハウが詰まっている優れ物です。

「グローバルに広がるパートナーの皆様のための価値創発に努める」と公言している伊藤忠テクノソリューションズは社会貢献意識が高い会社です。

投資家の予想を上回る価値を提供すると発言しており、「目標達成意欲」が伊藤忠テクノソリューションズを支えていると分析しました。

様々な事業でソリューションサービスを提供しており、大手企業と取引した実績もあります。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、「新規システム構築コストを半減する結果」を残したのは伊藤忠テクノソリューションズです。プライベートクラウドを導入してシステム開発の標準化を図り、標準化したサービスを実現して構築コストを半分まで減らしたのです。

他にも食品業界や情報通信業界でも自社サービスを提供しており、特定の分野に依存したビジネスを行なっていないのが長所です。

 

【広い顧客層が武器! 財務状態も優れている伊藤忠テクノソリューションズ】

伊藤忠テクノソリューションズの強みは何と言っても広い顧客基盤でしょう。

様々な業界の会社と取引を続け、お客様の問題解決を実現している伊藤忠テクノソリューションズは業界特有知識を身につけてお客様の期待に応える経営術を身につけました。

それが信頼という形で反映されており、黒字経営を維持する優良企業として輝くポイントだと分析しました。

豊富なキャッシュを維持して高水準の自己資本比率を保っている伊藤忠テクノソリューションズは、経営体力が自慢の会社です。

配当性向は40%程度を保つことを目標に定めており、安定配当を支払う方針を明確にしています。財務状態が良く、安定配当を支払う実績を分析すると伊藤忠テクノソリューションズは「安定株投資」に向いていると判断することが可能です。

 

【伊藤忠テクノソリューションズの財務分析】

伊藤忠テクノソリューションズは2011年から2014年にかけて売上高を高め続けています。

2014年通期決算の売上高は3494億5400万円、営業利益は234億8100万円、経常利益は239億9700万円で売上高は前年度より向上したものの、営業利益と経常利益は低下しています。純利益も140億9600万円まで下がり、少し残念な結果を残してしまいました。

今期は増益が予測されています。

同業企業2社を買収して約170億円売上高をアップした伊藤忠テクノソリューションズですが、円安の負の影響を受けてしまったのが痛いです。社内システムを導入して不採算案件を防止している伊藤忠テクノソリューションズは、効率の良い経営が期待されます。

財務面は優秀です。

自己資本比率は62.3%。有利子負債額はゼロです。

 

【伊藤忠テクノソリューションズ株に向いている投資スタイル】

伊藤忠テクノソリューションズは安定株投資が適しています。

特定の業種に依存しないビジネスモデルが良く、安定決算を維持する能力が高いので「安定配当目当ての投資」を行なうのが賢明です。来期は業績アップが予測されているので中期的な成長株投資を行なっても構いません。

予想配当利回りは2.73%とそこそこで、伊藤忠テクノソリューションズ株を多く保有すれば立派な資産として活躍してくれるでしょう。

どちらかと言えばディフェンスを強化するのに向いている株ですが、様々な戦略に対応できる万能株だと評価することも可能です。全体的にバランスが良いので初心者向きです。

(上記の情報は2014年6月8日に記載しました)


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